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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 428.00 | 1 122.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 11 469.00 | 946.00 | 12 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 964.00 | 11 897.00 | 2 068.00 | 13 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
072 Créances – Autres | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
084 Disponibilités | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
110 Total général Actif | 197 048.00 | 11 897.00 | 185 151.00 | 197 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 591.00 | 149 455.00 | | 168 591.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 594.00 | 149 487.00 | | 168 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 371.00 | 61 527.00 | | 79 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 871.00 | -181.00 | | -2 871.00 |
242 Autres charges externes. | 30 588.00 | 21 458.00 | | 30 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 4 087.00 | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 469.00 | 13 105.00 | | 12 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 437.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 957.00 | 130 442.00 | | 154 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 637.00 | 19 045.00 | | 13 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 946.00 | | 2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 391.00 | 15 291.00 | | 11 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 212.00 | | | 18 212.00 |