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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 4 662.00 | 423.00 | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 913.00 | 9 765.00 | 5 148.00 | 14 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 4 492.00 | 1 498.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 371.00 | 48 324.00 | 54 047.00 | 102 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 261.00 | 67 244.00 | 79 017.00 | 146 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 190.00 | 67 244.00 | 137 946.00 | 205 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 118.00 | -3 303.00 | | 17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | 21 221.00 | | 8 254.00 |
DL TOTAL (I) | 34 172.00 | 25 918.00 | | 34 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 292.00 | 77 415.00 | | 58 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 209.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 24 717.00 | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 16 621.00 | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 3 756.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 773.00 | 122 720.00 | | 103 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 946.00 | 148 639.00 | | 137 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 342.00 | 64 428.00 | | 65 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
FG Production vendue services | 186 376.00 | | 186 376.00 | 186 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | 1 919.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 306.00 | 222 208.00 | | 215 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 052.00 | 200 986.00 | | 207 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | 21 221.00 | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 924.00 | | | 143 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 528.00 | 14 717.00 | | 52 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 645.00 | 1 017.00 | | 3 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 2 131.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 11 569.00 | | 41 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 293.00 | 19 862.00 | 38 430.00 | 58 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 991.00 | 48 092.00 | 7 899.00 | 55 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 773.00 | 65 343.00 | 38 430.00 | 103 773.00 |