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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 119.00 | 290.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 958.00 | 79 533.00 | 25 424.00 | 104 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 628.00 | 100 653.00 | 43 974.00 | 144 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 843.00 | 100 653.00 | 99 190.00 | 199 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 908.00 | 32 837.00 | | 41 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 9 071.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 52 847.00 | 50 708.00 | | 52 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 129.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 28 138.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | 17 464.00 | | 17 959.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 512.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 342.00 | 65 044.00 | | 46 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 190.00 | 115 753.00 | | 99 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 342.00 | 47 244.00 | | 46 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FG Production vendue services | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | -2 985.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 079.00 | 246 446.00 | | 221 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 939.00 | 237 374.00 | | 218 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 9 071.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 665.00 | | 963.00 | 143 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 595.00 | | 774.00 | 105 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 190.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 931.00 | 11 722.00 | | 88 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 888.00 | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 819.00 | 10 835.00 | | 69 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 662.00 | 27 403.00 | 8 259.00 | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |