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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 913.00 | 14 026.00 | 887.00 | 14 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 837.00 | 572.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 185.00 | 68 981.00 | 35 203.00 | 104 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 664.00 | 88 930.00 | 54 733.00 | 143 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BZ Autres créances | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 684.00 | 88 930.00 | 115 753.00 | 204 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 25 372.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | 7 464.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 50 708.00 | 41 637.00 | | 50 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 800.00 | 38 430.00 | | 17 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 1 539.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | 32 045.00 | | 28 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | 12 968.00 | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 044.00 | 84 983.00 | | 65 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 753.00 | 126 620.00 | | 115 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 244.00 | 67 183.00 | | 47 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
FG Production vendue services | 219 447.00 | | 219 447.00 | 219 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 731.00 | | 235 731.00 | 235 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 985.00 | -1 768.00 | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 446.00 | 223 610.00 | | 246 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 374.00 | 216 146.00 | | 237 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 071.00 | 7 464.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 457.00 | | 1 208.00 | 142 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 545.00 | | 1 050.00 | 104 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | 158.00 | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 12 660.00 | | 76 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | 2 131.00 | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 289.00 | 10 529.00 | | 59 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VP Divers | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 825.00 | 47 756.00 | 8 070.00 | 55 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 045.00 | 47 245.00 | | 65 045.00 |