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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 223 607.00 | 22 157.00 | 201 450.00 | 223 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 953.00 | 15 271.00 | 90 683.00 | 105 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 148.00 | 38 616.00 | 293 532.00 | 332 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 089.00 | 38 616.00 | 323 473.00 | 362 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 000.00 | -6 796.00 | | -7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | -204.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 250.00 | 8 000.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 273.00 | 260 173.00 | | 233 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 43 247.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 4 683.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 2 921.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | 20 002.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 223.00 | 331 027.00 | | 315 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 473.00 | 339 027.00 | | 323 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 247.00 | 100 831.00 | | 105 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | 10 306.00 | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 4 590.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 4 590.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -4 590.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 314.00 | 52 393.00 | | 53 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 064.00 | 52 597.00 | | 53 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | -204.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 560.00 | | | 329 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 414.00 | 19 202.00 | | 19 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | 191.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 19 010.00 | | 18 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 472.00 | 20 496.00 | 90 349.00 | 230 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 341.00 | 29 941.00 | 1 400.00 | 31 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 223.00 | 105 247.00 | 90 349.00 | 315 223.00 |