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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 223 607.00 | 76 302.00 | 147 305.00 | 223 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 953.00 | 53 105.00 | 52 849.00 | 105 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 148.00 | 130 595.00 | 201 554.00 | 332 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 738.00 | 130 595.00 | 253 143.00 | 383 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | | -3 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | 4 102.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 37 393.00 | 15 134.00 | | 37 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 198.00 | 144 144.00 | | 120 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | 53 927.00 | | 52 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 11 948.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 2 396.00 | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | 3 890.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 749.00 | 216 305.00 | | 215 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 143.00 | 231 439.00 | | 253 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 369.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 857.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 1 857.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -1 857.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 282.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 489.00 | 55 500.00 | | 74 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 230.00 | 51 398.00 | | 52 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 260.00 | 4 102.00 | | 22 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 148.00 | | 332 148.00 | 332 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 560.00 | | 329 560.00 | 329 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 222.00 | 17 373.00 | | 113 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 034.00 | 17 373.00 | | 112 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 198.00 | 16 814.00 | 76 936.00 | 120 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967.00 | 22 567.00 | 1 400.00 | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 749.00 | 112 365.00 | 76 936.00 | 215 749.00 |