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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AP Constructions | 223 607.00 | 54 644.00 | 168 963.00 | 223 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 953.00 | 39 815.00 | 66 138.00 | 105 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 148.00 | 95 647.00 | 236 501.00 | 332 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 285.00 | 95 647.00 | 244 638.00 | 340 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 284.00 | -6 086.00 | | -4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 1 802.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 11 032.00 | 10 716.00 | | 11 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 285.00 | 189 286.00 | | 166 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 308.00 | 44 958.00 | | 52 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 10 090.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 2 104.00 | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 606.00 | 250 329.00 | | 233 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 638.00 | 261 044.00 | | 244 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 369.00 | 83 197.00 | | 90 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 2 888.00 | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 2 888.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | -2 888.00 | | -4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 500.00 | 54 350.00 | | 55 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 183.00 | 52 548.00 | | 55 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | 1 802.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 560.00 | | | 329 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637.00 | 19 010.00 | | 76 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 449.00 | 19 010.00 | | 75 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 285.00 | 23 048.00 | 64 940.00 | 166 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VP Divers | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185.00 | 7 785.00 | 1 400.00 | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 606.00 | 90 369.00 | 64 940.00 | 233 606.00 |