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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 922.00 | 5 345.00 | 1 577.00 | 6 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 3 585.00 | 5 312.00 | 8 898.00 |
040 Immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 268.00 | 8 931.00 | 136 338.00 | 145 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
110 Total général Actif | 202 261.00 | 8 931.00 | 193 331.00 | 202 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
230 Autres produits | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
252 Charges sociales | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |