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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 8 735.00 | 2 821.00 | 11 557.00 |
040 Immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 459.00 | 15 657.00 | 132 802.00 | 148 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
110 Total général Actif | 249 408.00 | 15 657.00 | 233 751.00 | 249 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
224 Production immobilisée | 852.00 | | | 852.00 |
230 Autres produits | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
252 Charges sociales | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 177.00 | | | 330 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |