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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 057.00 | 10 225.00 | 9 831.00 | 20 057.00 |
040 Immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 095.00 | 17 147.00 | 139 948.00 | 157 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
110 Total général Actif | 216 159.00 | 17 147.00 | 199 012.00 | 216 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 986.00 | 1.00 | | 190 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191.00 | | | 191.00 |
224 Production immobilisée | 108.00 | | | 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
252 Charges sociales | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |