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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 6 651.00 | 2 035.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 13 220.00 | 6 653.00 | 19 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 395.00 | 20 405.00 | 124 990.00 | 145 395.00 |
BP En cours de production de services | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 658.00 | 1 803.00 | 84 855.00 | 86 658.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CF Disponibilités | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 231.00 | 1 803.00 | 213 428.00 | 215 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 626.00 | 22 208.00 | 338 418.00 | 360 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 906.00 | 59 238.00 | | 82 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 757.00 | 23 668.00 | | 19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 113 663.00 | 93 906.00 | | 113 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 876.00 | 110 777.00 | | 81 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 5 354.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 9 938.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | 34 572.00 | | 52 240.00 |
EA Autres dettes | 76 736.00 | 9 633.00 | | 76 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 754.00 | 170 274.00 | | 224 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 418.00 | 264 180.00 | | 338 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 793.00 | 88 475.00 | | 172 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 694.00 | 62 207.00 | 431 900.00 | 369 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 694.00 | 62 207.00 | 431 900.00 | 369 694.00 |
FM Production stockée | | | 13 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 250.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 250.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 65.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 65.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 185.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 2 557.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 190.00 | 418 335.00 | | 451 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 432.00 | 394 666.00 | | 431 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 757.00 | 23 668.00 | | 19 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 329.00 | 8 271.00 | | 8 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 418.00 | | 4 977.00 | 140 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | | 4 977.00 | 23 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 3 514.00 | | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 3 514.00 | | 16 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 798.00 | 29 837.00 | 51 962.00 | 81 798.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 783.00 | 172 821.00 | 51 962.00 | 224 783.00 |