| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 336.00 | 3 064.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 5 830.00 | 431.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 6 968.00 | 2 571.00 | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 502.00 | 13 134.00 | 122 368.00 | 135 502.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 478.00 | 23 847.00 | 83 631.00 | 107 478.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 378.00 | 23 847.00 | 284 531.00 | 308 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 880.00 | 36 982.00 | 406 898.00 | 443 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 132.00 | 71 314.00 | | 67 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | 5 817.00 | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 196 606.00 | 178 132.00 | | 196 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 697.00 | 122 446.00 | | 103 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 347.00 | | 20 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 25 476.00 | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 542.00 | 42 557.00 | | 19 542.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 7 902.00 | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 293.00 | 208 728.00 | | 210 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 898.00 | 386 860.00 | | 406 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 171.00 | 197 363.00 | | 139 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 487.00 | 48 003.00 | 726 491.00 | 678 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 487.00 | 48 003.00 | 726 491.00 | 678 487.00 |
FM Production stockée | | | -6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 5 000.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | 5 000.00 | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 828.00 | 12 090.00 | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | 12 125.00 | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 819.00 | -7 125.00 | | 13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 503.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 584.00 | 532 203.00 | | 746 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 110.00 | 526 386.00 | | 718 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 474.00 | 5 817.00 | | 28 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 819.00 | | 4 607.00 | 161 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 925.00 | 135 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 925.00 | 15 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 3 400.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 517.00 | | 1 207.00 | 45 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 691.00 | 8 540.00 | 19 097.00 | 23 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 691.00 | 8 204.00 | 19 097.00 | 23 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 403.00 | | 555.00 | 24 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 403.00 | | 555.00 | 24 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 403.00 | | 555.00 | 24 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 254.00 | 36 132.00 | 71 122.00 | 107 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 904.00 | 142 782.00 | 71 122.00 | 213 904.00 |