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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 7 274.00 | 1 412.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 240.00 | 15 779.00 | 25 461.00 | 41 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 761.00 | 23 586.00 | 143 175.00 | 166 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 097.00 | 1 323.00 | 122 773.00 | 124 097.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CF Disponibilités | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 244.00 | 1 323.00 | 247 921.00 | 249 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 006.00 | 24 909.00 | 391 096.00 | 416 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 663.00 | 82 906.00 | | 102 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | 19 757.00 | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 146 951.00 | 113 663.00 | | 146 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 003.00 | 81 876.00 | | 76 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 13 862.00 | | 41 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 389.00 | 52 240.00 | | 46 389.00 |
EA Autres dettes | 80 194.00 | 76 736.00 | | 80 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 145.00 | 224 754.00 | | 244 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 096.00 | 338 418.00 | | 391 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 145.00 | 172 793.00 | | 244 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 849.00 | 114 215.00 | 556 063.00 | 441 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 849.00 | 114 215.00 | 556 063.00 | 441 849.00 |
FM Production stockée | | | -16 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 117.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 117.00 | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 606.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 606.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -489.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 1 290.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 632.00 | 451 190.00 | | 546 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 344.00 | 431 432.00 | | 513 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 288.00 | 19 757.00 | | 33 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | 8 329.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 395.00 | | 28 148.00 | 145 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 166 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 49 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | | 28 148.00 | 28 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 8 361.00 | 5 179.00 | 20 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 8 361.00 | 5 179.00 | 19 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | 480.00 | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | 480.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | 480.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
VW T.V.A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |