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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 1 439.00 | 1 590.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 424.00 | 1 439.00 | 15 985.00 | 17 424.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
BZ Autres créances | 2 267 279.00 | | 2 267 279.00 | 2 267 279.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 315 995.00 | | 2 315 995.00 | 2 315 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 420.00 | 1 439.00 | 2 331 981.00 | 2 333 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 644.00 | 102 470.00 | | 172 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 264.00 | 70 174.00 | | 314 264.00 |
DL TOTAL (I) | 596 907.00 | 282 644.00 | | 596 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 515.00 | 1 274 665.00 | | 1 164 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 710.00 | 330 725.00 | | 223 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 258.00 | 179 789.00 | | 164 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 591.00 | 101 174.00 | | 182 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 073.00 | 1 887 689.00 | | 1 735 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 981.00 | 2 170 333.00 | | 2 331 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 964.00 | 31 193.00 | 110 718.00 | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 964.00 | 31 193.00 | 110 718.00 | 80 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 131.00 | 2 314 736.00 | 14 395.00 | 2 329 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 073.00 | 729 969.00 | 554 469.00 | 1 735 073.00 |