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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 37 791.00 | 52 454.00 | 90 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 722.00 | 37 791.00 | 894 930.00 | 932 722.00 |
BT Marchandises | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CF Disponibilités | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 058.00 | | 312 058.00 | 312 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 779.00 | 37 791.00 | 1 206 988.00 | 1 244 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 907.00 | 486 907.00 | | 486 907.00 |
DH Report à nouveau | -109 165.00 | -97 678.00 | | -109 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 266.00 | -11 486.00 | | 53 266.00 |
DL TOTAL (I) | 541 008.00 | 487 742.00 | | 541 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 462 683.00 | 529 717.00 | | 462 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 636.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 516.00 | 123 861.00 | | 150 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 701.00 | 32 601.00 | | 44 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 980.00 | 686 815.00 | | 665 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 988.00 | 1 174 558.00 | | 1 206 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 683.00 | 67 673.00 | 207 387.00 | 462 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 030.00 | 75 554.00 | 2 476.00 | 78 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 981.00 | 270 971.00 | 207 387.00 | 665 981.00 |