| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 052.00 | 80 964.00 | 132 088.00 | 213 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 447.00 | 80 964.00 | 1 796 483.00 | 1 877 447.00 |
BT Marchandises | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 849.00 | | 373 849.00 | 373 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 297.00 | 80 964.00 | 2 170 333.00 | 2 251 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 470.00 | 34 638.00 | | 102 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | 67 832.00 | | 70 174.00 |
DL TOTAL (I) | 282 644.00 | 212 470.00 | | 282 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 274 665.00 | 1 386 008.00 | | 1 274 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 725.00 | 323 990.00 | | 330 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 789.00 | 197 779.00 | | 179 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 174.00 | 106 494.00 | | 101 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 689.00 | 2 014 271.00 | | 1 887 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 333.00 | 2 226 741.00 | | 2 170 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 987.00 | | | 1 861 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 913.00 | 30 051.00 | | 50 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 913.00 | 30 051.00 | | 50 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 789.00 | 179 789.00 | | 179 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 725.00 | 330 725.00 | | 330 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 622.00 | 96 227.00 | 14 395.00 | 110 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 689.00 | 746 167.00 | 547 880.00 | 1 887 689.00 |