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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 992.00 | | 225 992.00 | 225 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 928.00 | | 541 928.00 | 541 928.00 |
CU Autres participations | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
DK Provisions réglementées | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 584.00 | | | 423 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 928.00 | | | 541 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 935.00 | | 1 001.00 | 314 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 935.00 | | 1 001.00 | 314 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 821.00 | 3 031.00 | | 4 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821.00 | 3 031.00 | | 4 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
VW T.V.A. | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 219.00 | 197 219.00 | 130 000.00 | 327 219.00 |