| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 904.00 | | 409 904.00 | 409 904.00 |
CU Autres participations | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 822.00 | | | -8 822.00 |
DK Provisions réglementées | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 704.00 | | | 272 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 904.00 | | | 409 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 704.00 | | | 272 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 822.00 | | | -8 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 936.00 | | | 315 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 936.00 | | | 315 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 579.00 | 200.00 | | 15 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 579.00 | 200.00 | | 15 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VW T.V.A. | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 704.00 | 272 704.00 | | 272 704.00 |