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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 933.00 | | 195 933.00 | 195 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 869.00 | | 511 869.00 | 511 869.00 |
CU Autres participations | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
DK Provisions réglementées | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 869.00 | | | 511 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 618.00 | | | -23 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 388.00 | | | 156 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 936.00 | | | 315 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 936.00 | | | 315 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 039.00 | 3 187.00 | | 11 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 039.00 | 3 187.00 | | 11 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 480.00 | 379 480.00 | | 379 480.00 |