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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 1 166.00 | 4 283.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 2 441.00 | 9 225.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 115.00 | 3 607.00 | 289 508.00 | 293 115.00 |
BT Marchandises | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 219.00 | 3 607.00 | 350 612.00 | 354 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 133.00 | 22 487.00 | | 34 133.00 |
DL TOTAL (I) | 61 620.00 | 27 487.00 | | 61 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 400.00 | 280 000.00 | | 243 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 22 079.00 | | 15 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 577.00 | 12 112.00 | | 18 577.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 205.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 992.00 | 314 397.00 | | 288 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 612.00 | 341 883.00 | | 350 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 992.00 | 314 397.00 | | 288 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 3 918.00 | | 6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 794.00 | 68 958.00 | | 254 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 661.00 | 46 471.00 | | 220 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 133.00 | 22 487.00 | | 34 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 5 115.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 5 115.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 2 931.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 2 931.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 992.00 | 288 992.00 | | 288 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 205.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 1 050.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 8 298.00 | 968.00 | | 8 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 799.00 | 5 867.00 | | 32 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | 275.00 | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 595.00 | 13 933.00 | | 50 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 561.00 | 7 439.00 | | 21 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 925.00 | 7 885.00 | | 46 925.00 |