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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 3 348.00 | 2 101.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 849.00 | 6 991.00 | 7 858.00 | 14 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 356.00 | 10 339.00 | 286 017.00 | 296 356.00 |
BT Marchandises | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 746.00 | 10 339.00 | 316 407.00 | 326 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 025.00 | 56 120.00 | | 93 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 681.00 | 42 905.00 | | 40 681.00 |
DL TOTAL (I) | 139 206.00 | 104 525.00 | | 139 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 483.00 | 188 425.00 | | 152 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 7 116.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | 21 043.00 | | 17 322.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 978.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 201.00 | 217 561.00 | | 177 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 407.00 | 322 086.00 | | 316 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 201.00 | 217 561.00 | | 177 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 318.00 | | 261 318.00 | 261 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 318.00 | | 261 318.00 | 261 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 626.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -626.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 9 336.00 | | 8 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 766.00 | 266 872.00 | | 262 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 084.00 | 223 967.00 | | 222 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 681.00 | 42 905.00 | | 40 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 448.00 | | 2 850.00 | 17 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | | 2 850.00 | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 3 667.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 3 667.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 366.00 | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | 4 672.00 | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 8 373.00 | 9 777.00 | | 8 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 530.00 | 35 051.00 | | 37 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 558.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | 3 924.00 | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 255.00 | 53 374.00 | | 52 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 783.00 | 19 448.00 | | 17 783.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 895.00 | 49 499.00 | | 48 895.00 |