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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 159.00 | 1 445.00 | 3 714.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 157.00 | 1 445.00 | 2 004 712.00 | 2 006 157.00 |
BZ Autres créances | 259 749.00 | | 259 749.00 | 259 749.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 570.00 | 1 445.00 | 2 266 125.00 | 2 267 570.00 |
CU Autres participations | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 333.00 | -5 854.00 | | 91 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 479.00 | 1 994 146.00 | | 2 085 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 687.00 | 8 516.00 | | 78 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 084.00 | | 2 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 646.00 | 11 598.00 | | 180 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 125.00 | 2 005 744.00 | | 2 266 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 246.00 | 11 598.00 | | 126 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084.00 | 5 854.00 | | 6 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 333.00 | -5 854.00 | | 91 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 157.00 | | | 2 006 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 998.00 | | | 2 000 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 1 032.00 | | 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | 1 032.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 700.00 | 44 300.00 | 54 400.00 | 98 700.00 |
VI Groupe et associés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 749.00 | 259 749.00 | | 259 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 646.00 | 126 246.00 | 54 400.00 | 180 646.00 |