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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 159.00 | 3 509.00 | 1 650.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 157.00 | 3 509.00 | 2 002 648.00 | 2 006 157.00 |
BZ Autres créances | 379 142.00 | | 379 142.00 | 379 142.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 554.00 | | 389 554.00 | 389 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 711.00 | 3 509.00 | 2 392 202.00 | 2 395 711.00 |
CU Autres participations | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DG Autres réserves | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
DH Report à nouveau | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 534.00 | -5 654.00 | | 65 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 359.00 | 2 079 825.00 | | 2 145 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 100.00 | 54 400.00 | | 45 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 462.00 | 146 770.00 | | 198 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 843.00 | 204 450.00 | | 246 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 202.00 | 2 284 275.00 | | 2 392 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 843.00 | 204 450.00 | | 246 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 215.00 | 2 724.00 | | 72 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681.00 | 8 379.00 | | 6 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 534.00 | -5 654.00 | | 65 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 157.00 | | | 2 006 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 998.00 | | | 2 000 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 1 032.00 | | 2 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 477.00 | 1 032.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 319 159.00 | 319 159.00 | | 319 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VI Groupe et associés | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 142.00 | 379 142.00 | | 379 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |