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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 157.00 | 5 159.00 | 2 000 998.00 | 2 006 157.00 |
BZ Autres créances | 352 305.00 | | 352 305.00 | 352 305.00 |
CF Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 811.00 | 5 159.00 | 2 360 652.00 | 2 365 811.00 |
CU Autres participations | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DG Autres réserves | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
DH Report à nouveau | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 788.00 | -2 271.00 | | -11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 300.00 | 2 143 088.00 | | 2 131 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 660.00 | 209 620.00 | | 225 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 2 276.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | | | 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 351.00 | 212 894.00 | | 229 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 652.00 | 2 355 983.00 | | 2 360 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 351.00 | 212 894.00 | | 229 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522.00 | 1 723.00 | | 1 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310.00 | 3 994.00 | | 13 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 788.00 | -2 271.00 | | -11 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 157.00 | | | 2 006 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 998.00 | | | 2 000 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 618.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 618.00 | | 4 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
VI Groupe et associés | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 305.00 | 352 305.00 | | 352 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 351.00 | 229 351.00 | | 229 351.00 |