| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 3 147 198.00 | | 3 147 198.00 | 3 147 198.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 366.00 | | 3 148 366.00 | 3 148 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 366.00 | | 3 188 366.00 | 3 188 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 865.00 | | | -78 865.00 |
DL TOTAL (I) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 154.00 | | | 805 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 900.00 | | | 2 300 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 232.00 | | | 3 167 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 366.00 | | | 3 188 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 865.00 | | | -78 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 900.00 | 2 340 900.00 | | 2 340 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 198.00 | | | 3 147 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 126.00 | 805 126.00 | | 805 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 198.00 | 3 187 198.00 | | 3 187 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 232.00 | 3 167 232.00 | | 3 167 232.00 |