| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 751 143.00 | 41 692.00 | 709 451.00 | 751 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 038.00 | 115 272.00 | 255 765.00 | 371 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 704.00 | 73 157.00 | 106 546.00 | 179 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 884.00 | 230 121.00 | 1 946 763.00 | 2 176 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BT Marchandises | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BZ Autres créances | 162 132.00 | | 162 132.00 | 162 132.00 |
CF Disponibilités | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 657.00 | | 317 657.00 | 317 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 542.00 | 230 121.00 | 2 264 420.00 | 2 494 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 012.00 | -233.00 | | -17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 705.00 | -216 780.00 | | -240 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DK Provisions réglementées | 59 607.00 | 40 274.00 | | 59 607.00 |
DL TOTAL (I) | -175 710.00 | -167 738.00 | | -175 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 021.00 | 1 306 589.00 | | 1 225 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 735.00 | 427 735.00 | | 922 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 553.00 | 22 837.00 | | 49 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 821.00 | 59 829.00 | | 196 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 131.00 | 1 863 991.00 | | 2 440 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 420.00 | 1 696 252.00 | | 2 264 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 836.00 | 684 892.00 | | 1 350 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 237.00 | 548.00 | | 4 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 635.00 | | 305 635.00 | 305 635.00 |
FG Production vendue services | 782 142.00 | | 782 142.00 | 782 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 776.00 | | 1 087 776.00 | 1 087 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 474.00 | 3 500.00 | | 148 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 825.00 | 3 500.00 | | 166 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071.00 | 2 280.00 | | 8 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 603.00 | 3 158.00 | | 82 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 684.00 | 52 454.00 | | 36 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358.00 | 57 892.00 | | 127 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 467.00 | -54 392.00 | | 39 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 368.00 | 1 005 407.00 | | 1 451 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 073.00 | 1 222 186.00 | | 1 692 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 705.00 | -216 780.00 | | -240 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 265.00 | | 987 495.00 | 1 405 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 876.00 | 2 176 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 876.00 | 1 301 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 265.00 | | 987 495.00 | 439 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 993.00 | 141 651.00 | 53 523.00 | 141 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 2 647.00 | 8 397.00 | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 243.00 | 139 004.00 | 45 126.00 | 136 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 821.00 | 196 821.00 | | 196 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 785.00 | 131 490.00 | 959 537.00 | 1 220 785.00 |
VI Groupe et associés | 922 735.00 | 922 735.00 | | 922 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 585.00 | 167 585.00 | 75 000.00 | 242 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 131.00 | 1 350 836.00 | 959 537.00 | 2 440 131.00 |