| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 180.00 | 16 428.00 | 41 752.00 | 58 180.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 618.00 | 30 616.00 | 1 002.00 | 31 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 266.00 | 28 098.00 | 168.00 | 28 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 703.00 | 150 649.00 | 48 055.00 | 198 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 189.00 | 233 091.00 | 112 098.00 | 345 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
BZ Autres créances | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CF Disponibilités | 488 996.00 | | 488 996.00 | 488 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 608.00 | | 1 115 608.00 | 1 115 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 797.00 | 233 091.00 | 1 227 706.00 | 1 460 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 948.00 | | | 324 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
DL TOTAL (I) | 650 569.00 | | | 650 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 807.00 | | | 246 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 137.00 | | | 577 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 706.00 | | | 1 227 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 843.00 | | | 359 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 084.00 | 304 330.00 | 1 620 415.00 | 1 316 084.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | 1 846.00 | 4 871.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 109.00 | 306 176.00 | 1 625 286.00 | 1 319 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 857.00 | | | -31 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 054.00 | | | 1 639 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 433.00 | | | 1 588 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 623.00 | | 8 489.00 | 342 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 345 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 226 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 908.00 | | 1 512.00 | 95 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 555.00 | | 6 977.00 | 224 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 793.00 | 26 799.00 | 4 502.00 | 210 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | 2 433.00 | | 4 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 949.00 | 3 095.00 | | 43 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 978.00 | 21 271.00 | 4 502.00 | 161 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VC Groupe et associés | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 794.00 | 62 500.00 | 217 294.00 | 279 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 938.00 | 254 438.00 | 23 500.00 | 277 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 137.00 | 359 843.00 | 217 294.00 | 577 137.00 |