| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 269.00 | 8 617.00 | 42 652.00 | 51 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 568.00 | 10 857.00 | 16 711.00 | 27 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 843.00 | 25 511.00 | 7 332.00 | 32 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 784.00 | 168 479.00 | 26 305.00 | 194 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 586.00 | 213 464.00 | 114 122.00 | 327 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 129.00 | | 839 129.00 | 839 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 021.00 | | 139 021.00 | 139 021.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CF Disponibilités | 721 173.00 | | 721 173.00 | 721 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 555.00 | | 1 834 555.00 | 1 834 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 141.00 | 213 464.00 | 1 948 677.00 | 2 162 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 145.00 | 349 108.00 | | 301 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 613.00 | -47 963.00 | | 34 613.00 |
DL TOTAL (I) | 610 758.00 | 576 145.00 | | 610 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 335.00 | 161 227.00 | | 460 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 405.00 | 380 970.00 | | 757 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | 25 993.00 | | 45 383.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 16 015.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 919.00 | 584 204.00 | | 1 337 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 677.00 | 1 160 349.00 | | 1 948 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 014.00 | 486 734.00 | | 875 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 020.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 510.00 | 127 125.00 | 1 583 635.00 | 1 456 510.00 |
FG Production vendue services | 3 130.00 | 2 837.00 | 5 967.00 | 3 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 640.00 | 129 962.00 | 1 589 602.00 | 1 459 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | 3 302.00 | | 4 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 068.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 12 699.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 12 699.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 019.00 | -12 699.00 | | -8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 712.00 | -21 992.00 | | -23 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 217.00 | 1 432 989.00 | | 1 617 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 603.00 | 1 480 951.00 | | 1 582 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 613.00 | -47 963.00 | | 34 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 900.00 | | 28 305.00 | 320 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 619.00 | 327 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 788.00 | 86 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 831.00 | 227 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 679.00 | | 16 568.00 | 76 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 721.00 | | 11 737.00 | 230 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 258.00 | 23 577.00 | 20 371.00 | 210 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 979.00 | 6 035.00 | 5 540.00 | 18 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 279.00 | 17 543.00 | 14 831.00 | 191 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 405.00 | 757 405.00 | | 757 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 216.00 | 59 311.00 | 397 905.00 | 457 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 753.00 | 274 253.00 | 13 500.00 | 287 753.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 919.00 | 875 014.00 | 462 905.00 | 1 337 919.00 |