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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 359.00 | 10 607.00 | 41 752.00 | 52 359.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | 8 372.00 | 8 325.00 | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 819.00 | 23 408.00 | 4 411.00 | 27 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 902.00 | 167 871.00 | 35 031.00 | 202 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 900.00 | 210 258.00 | 110 642.00 | 320 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 027.00 | | 305 027.00 | 305 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
BZ Autres créances | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CF Disponibilités | 380 635.00 | | 380 635.00 | 380 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 708.00 | | 1 049 708.00 | 1 049 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 607.00 | 210 258.00 | 1 160 349.00 | 1 370 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 108.00 | 325 568.00 | | 349 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 963.00 | 23 539.00 | | -47 963.00 |
DL TOTAL (I) | 576 145.00 | 624 108.00 | | 576 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 227.00 | 220 721.00 | | 161 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 970.00 | 535 984.00 | | 380 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 993.00 | 32 619.00 | | 25 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 496.00 | | |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 28 127.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 204.00 | 822 947.00 | | 584 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 349.00 | 1 447 055.00 | | 1 160 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 734.00 | 665 108.00 | | 486 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 507.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 267.00 | | 19 339.00 | 306 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 320 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 138.00 | 76 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 230 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 569.00 | | 1 248.00 | 79 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 197.00 | | 18 092.00 | 213 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 441.00 | 19 523.00 | 4 706.00 | 195 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 151.00 | 3 967.00 | 4 138.00 | 19 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | 15 557.00 | 568.00 | 176 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 970.00 | 380 970.00 | | 380 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 954.00 | 60 484.00 | 97 470.00 | 157 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 546.00 | 364 046.00 | 13 500.00 | 377 546.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 204.00 | 486 734.00 | 97 470.00 | 584 204.00 |