| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
AN Terrains | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AP Constructions | 148 222.00 | 134 223.00 | 13 998.00 | 148 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 302.00 | 734 531.00 | 14 770.00 | 749 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 914.00 | 75 655.00 | 10 259.00 | 85 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 331.00 | 952 713.00 | 187 617.00 | 1 140 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
BN En cours de production de biens | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 553.00 | 7 040.00 | 454 513.00 | 461 553.00 |
BZ Autres créances | 955 769.00 | 33 226.00 | 922 542.00 | 955 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 098.00 | | 239 098.00 | 239 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 587.00 | 40 266.00 | 1 809 320.00 | 1 849 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 918.00 | 992 980.00 | 1 996 938.00 | 2 989 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 731.00 | 736 558.00 | | 1 002 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 188.00 | 266 173.00 | | 422 188.00 |
DK Provisions réglementées | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 753.00 | 1 063 564.00 | | 1 485 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 037.00 | 2 522.00 | | 2 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037.00 | 2 522.00 | | 2 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 125 032.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 918.00 | 165 105.00 | | 239 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 483.00 | 45 311.00 | | 165 483.00 |
EA Autres dettes | | 54 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 201.00 | 4 460.00 | | 98 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 147.00 | 406 859.00 | | 509 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 938.00 | 1 472 947.00 | | 1 996 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 147.00 | 406 859.00 | | 509 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 720.00 | | 7 612.00 | 1 132 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 863.00 | | 7 612.00 | 983 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 945.00 | 16 769.00 | | 935 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 72.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 749.00 | 16 697.00 | | 935 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | 485.00 | 2 523.00 |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 040.00 | 33 227.00 | | 7 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 396.00 | 33 227.00 | 485.00 | 15 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 227.00 | 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
UX Autres créances clients | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VC Groupe et associés | 837 050.00 | | | 837 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 323.00 | 1 400 483.00 | 16 840.00 | 1 417 323.00 |
VW T.V.A. | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 147.00 | 509 147.00 | | 509 147.00 |