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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 082.00 | 773 534.00 | 31 548.00 | 805 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 326.00 | 31 048.00 | 24 278.00 | 55 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 264.00 | 804 849.00 | 204 415.00 | 1 009 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
BN En cours de production de biens | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 542.00 | | 419 542.00 | 419 542.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 748 844.00 | | 748 844.00 | 748 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 610.00 | | 1 360 610.00 | 1 360 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 874.00 | 804 849.00 | 1 565 025.00 | 2 369 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 491.00 | 433 060.00 | | 437 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 731.00 | 364 431.00 | | 384 731.00 |
DK Provisions réglementées | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 895 979.00 | 871 249.00 | | 895 979.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059.00 | 1 301.00 | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | 1 301.00 | | 2 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 978.00 | 31 109.00 | | 388 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 56 191.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 648.00 | 99 859.00 | | 158 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 630.00 | 77 458.00 | | 71 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 3 644.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 987.00 | 268 262.00 | | 666 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 025.00 | 1 140 812.00 | | 1 565 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 599.00 | | 31 666.00 | 977 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 742.00 | | 31 666.00 | 828 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 944.00 | 31 905.00 | | 772 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 677.00 | 31 905.00 | | 772 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301.00 | 758.00 | | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 058.00 | 758.00 | | 20 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | -380 986.00 | | 7 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 542.00 | 419 542.00 | | 419 542.00 |
VI Groupe et associés | 388 978.00 | 388 978.00 | | 388 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 148.00 | 424 148.00 | | 424 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 987.00 | 243 008.00 | | 631 987.00 |