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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 967.00 | 745 902.00 | 56 065.00 | 801 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 598.00 | 772 944.00 | 204 654.00 | 977 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
BN En cours de production de biens | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 206.00 | | 332 206.00 | 332 206.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 424 285.00 | | 424 285.00 | 424 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 157.00 | | 936 157.00 | 936 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 755.00 | 772 944.00 | 1 140 812.00 | 1 913 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 060.00 | 99 783.00 | | 433 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 431.00 | 333 277.00 | | 364 431.00 |
DK Provisions réglementées | 18 757.00 | 18 435.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 871 249.00 | 506 495.00 | | 871 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301.00 | 2 329.00 | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301.00 | 2 329.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 109.00 | 333 682.00 | | 31 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 191.00 | 19 200.00 | | 56 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 229 925.00 | | 99 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 73 668.00 | | 77 458.00 |
EA Autres dettes | | 50 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644.00 | 120 198.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 262.00 | 826 973.00 | | 268 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 812.00 | 1 335 797.00 | | 1 140 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 408.00 | | | 1 081 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 810.00 | 977 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 810.00 | 828 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 551.00 | | | 932 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 088.00 | 34 189.00 | 100 334.00 | 839 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 821.00 | 34 189.00 | 100 334.00 | 838 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 435.00 | 323.00 | | 18 435.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329.00 | | 1 028.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 764.00 | 323.00 | 1 028.00 | 20 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 332 206.00 | 332 206.00 | | 332 206.00 |
VP Divers | 13 664.00 | 12 874.00 | 790.00 | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 870.00 | 345 080.00 | 790.00 | 345 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 071.00 | 180 962.00 | | 212 071.00 |