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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 421 953.00 | 126 071.00 | 295 881.00 | 421 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 301.00 | 776.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 369.00 | 128 373.00 | 1 666 997.00 | 1 795 369.00 |
BT Marchandises | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 279.00 | | 280 279.00 | 280 279.00 |
BZ Autres créances | 1 609 537.00 | | 1 609 537.00 | 1 609 537.00 |
CF Disponibilités | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 788.00 | | 2 115 788.00 | 2 115 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 158.00 | 128 373.00 | 3 782 785.00 | 3 911 158.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 563 485.00 | 563 485.00 | | 563 485.00 |
DH Report à nouveau | 287 889.00 | 643 755.00 | | 287 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 490.00 | -355 867.00 | | 905 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 946.00 | 1 354 457.00 | | 2 259 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 279.00 | 3 280 926.00 | | 1 060 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 18 007.00 | | 40 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 365.00 | 170 175.00 | | 100 365.00 |
EA Autres dettes | 38 322.00 | 698.00 | | 38 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 378.00 | 340 343.00 | | 283 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 838.00 | 3 810 149.00 | | 1 522 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 785.00 | 5 164 606.00 | | 3 782 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 159 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 739.00 | 388 306.00 | | 1 416 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 249.00 | 744 173.00 | | 511 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 490.00 | -355 867.00 | | 905 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 279.00 | 1 060.00 | | 1 060 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 378.00 | 283 378.00 | | 283 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 693.00 | 1 893 225.00 | | 3 156 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 838.00 | 1 522 838.00 | | 1 522 838.00 |