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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 421 953.00 | 134 510.00 | 287 442.00 | 421 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 609.00 | 468.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 534.00 | 137 120.00 | 1 658 414.00 | 1 795 534.00 |
BT Marchandises | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 424.00 | 120 000.00 | 165 424.00 | 285 424.00 |
BZ Autres créances | 2 341 726.00 | | 2 341 726.00 | 2 341 726.00 |
CF Disponibilités | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 834.00 | 120 000.00 | 2 800 834.00 | 2 920 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 368.00 | 257 120.00 | 4 459 248.00 | 4 716 368.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 563 485.00 | | | 563 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 378.00 | | | 1 193 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 029.00 | | | 2 525 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 884.00 | | | 1 696 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
EA Autres dettes | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 219.00 | | | 1 934 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 248.00 | | | 4 459 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 870.00 | | | 1 945 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 904 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 612.00 | | | 992 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 529.00 | | | 727 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 369.00 | | | 1 795 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 220.00 | | | 530 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 150.00 | | | 1 265 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | | | 1 255 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
VC Groupe et associés | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 834.00 | 1 696 834.00 | | 1 696 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 223.00 | | | 1 949 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 696.00 | 2 638 064.00 | 1 263 632.00 | 3 901 696.00 |
VW T.V.A. | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 219.00 | 1 934 219.00 | | 1 934 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
ST Autres comptes | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
YT Sous‐traitance | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |