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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 421 953.00 | 142 949.00 | 279 003.00 | 421 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 917.00 | 160.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 629.00 | 145 866.00 | 1 648 763.00 | 1 794 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 186.00 | 120 000.00 | 58 186.00 | 178 186.00 |
BZ Autres créances | 2 276 189.00 | | 2 276 189.00 | 2 276 189.00 |
CF Disponibilités | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 003.00 | 120 000.00 | 2 453 003.00 | 2 573 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 632.00 | 265 866.00 | 4 101 765.00 | 4 367 632.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 563 485.00 | 563 485.00 | | 563 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 461.00 | 1 193 378.00 | | 1 458 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 856.00 | 265 082.00 | | 247 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 885.00 | 2 525 029.00 | | 2 772 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 508.00 | 1 696 884.00 | | 1 188 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 52 522.00 | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 95 642.00 | | 59 955.00 |
EA Autres dettes | 45 434.00 | 82 132.00 | | 45 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 516.00 | 7 039.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 881.00 | 1 934 219.00 | | 1 328 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 765.00 | 4 459 248.00 | | 4 101 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 8 131.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 171.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 171.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 950.00 | 7 960.00 | | 449 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 266.00 | 992 612.00 | | 1 037 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 409.00 | 727 529.00 | | 789 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 856.00 | 265 082.00 | | 247 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 508.00 | 1 188 508.00 | | 1 188 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 421.00 | 2 466 648.00 | 1 262 773.00 | 3 729 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 881.00 | 1 328 881.00 | | 1 328 881.00 |