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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 157.00 | 37 070.00 | 5 087.00 | 42 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 829.00 | 417 336.00 | 345 493.00 | 762 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 914.00 | 454 407.00 | 669 508.00 | 1 123 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CF Disponibilités | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 371.00 | | 370 371.00 | 370 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 285.00 | 454 407.00 | 1 039 878.00 | 1 494 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 915.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 657.00 | 94 599.00 | | 93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 178.00 | 142 143.00 | | 84 178.00 |
DL TOTAL (I) | 441 834.00 | 477 657.00 | | 441 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 216.00 | 58 894.00 | | 233 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 7 268.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 009.00 | 99 269.00 | | 130 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 634.00 | 118 083.00 | | 94 634.00 |
EA Autres dettes | 133 059.00 | 133 271.00 | | 133 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 044.00 | 416 785.00 | | 598 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 878.00 | 894 442.00 | | 1 039 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 189.00 | | 248 332.00 | 1 098 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 44 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 516.00 | 1 123 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 504.00 | 804 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 103.00 | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 364.00 | | 248 126.00 | 779 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 417.00 | | 103.00 | 44 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 057.00 | 43 853.00 | 222 504.00 | 633 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 057.00 | 43 853.00 | 222 504.00 | 633 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 718.00 | 56 838.00 | 175 880.00 | 232 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 269.00 | 179 749.00 | 44 520.00 | 224 269.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 044.00 | 422 164.00 | 175 880.00 | 598 044.00 |