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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 799.00 | 43 302.00 | 8 497.00 | 51 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 560.00 | 526 259.00 | 284 301.00 | 810 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 158.00 | 569 561.00 | 611 597.00 | 1 181 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BZ Autres créances | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CF Disponibilités | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 660.00 | 569 561.00 | 918 099.00 | 1 487 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 426.00 | 77 834.00 | | 43 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 832.00 | 65 592.00 | | 50 832.00 |
DL TOTAL (I) | 358 258.00 | 407 426.00 | | 358 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 743.00 | 176 283.00 | | 198 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 253.00 | 8 936.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 622.00 | 86 286.00 | | 86 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 163.00 | 117 195.00 | | 101 163.00 |
EA Autres dettes | 133 059.00 | 133 274.00 | | 133 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 841.00 | 521 973.00 | | 559 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 099.00 | 929 399.00 | | 918 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 824.00 | | 18 334.00 | 1 162 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 990.00 | | 17 369.00 | 844 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 425.00 | | 966.00 | 43 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 732.00 | 56 829.00 | | 512 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 732.00 | 56 829.00 | | 512 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 314.00 | 108 247.00 | 90 066.00 | 198 314.00 |
VI Groupe et associés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 519.00 | 107 128.00 | 44 391.00 | 151 519.00 |
VW T.V.A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 841.00 | 469 775.00 | 90 066.00 | 559 841.00 |