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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 623.00 | 40 106.00 | 5 517.00 | 45 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 367.00 | 472 625.00 | 326 742.00 | 799 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 824.00 | 512 732.00 | 650 092.00 | 1 162 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BZ Autres créances | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CF Disponibilités | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 307.00 | | 279 307.00 | 279 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 130.00 | 512 732.00 | 929 399.00 | 1 442 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 834.00 | 93 657.00 | | 77 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 592.00 | 84 178.00 | | 65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 407 426.00 | 441 834.00 | | 407 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 283.00 | 233 216.00 | | 176 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 936.00 | 7 125.00 | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 130 009.00 | | 86 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 195.00 | 94 634.00 | | 117 195.00 |
EA Autres dettes | 133 274.00 | 133 059.00 | | 133 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 973.00 | 598 044.00 | | 521 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 399.00 | 1 039 878.00 | | 929 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 914.00 | | 79 019.00 | 1 123 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 110.00 | 43 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 110.00 | 1 162 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 986.00 | | 40 004.00 | 804 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 520.00 | | 39 015.00 | 44 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 407.00 | 58 325.00 | | 454 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 407.00 | 58 325.00 | | 454 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 881.00 | 48 135.00 | 127 746.00 | 175 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 110.00 | 141 685.00 | 43 425.00 | 185 110.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 973.00 | 394 227.00 | 127 746.00 | 521 973.00 |