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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 740.00 | 53 114.00 | 626.00 | 53 740.00 |
AN Terrains | 23 660.00 | 6 674.00 | 16 986.00 | 23 660.00 |
AP Constructions | 338 636.00 | 289 249.00 | 49 386.00 | 338 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 105.00 | 1 752 859.00 | 694 246.00 | 2 447 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 061.00 | 182 912.00 | 33 149.00 | 216 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 383.00 | 2 284 808.00 | 829 576.00 | 3 114 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 467.00 | 57 605.00 | 1 278 862.00 | 1 336 467.00 |
BZ Autres créances | 593 255.00 | | 593 255.00 | 593 255.00 |
CF Disponibilités | 1 326 012.00 | | 1 326 012.00 | 1 326 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 287.00 | 57 605.00 | 3 337 682.00 | 3 395 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 670.00 | 2 342 413.00 | 4 167 257.00 | 6 509 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 175.00 | 1 290 298.00 | | 1 435 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 155.00 | 144 877.00 | | 238 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 331.00 | 1 765 175.00 | | 2 003 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 279.00 | 770 818.00 | | 547 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 092.00 | 55 869.00 | | 79 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 315.00 | 949 866.00 | | 838 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 354.00 | 513 207.00 | | 508 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
EA Autres dettes | 172 507.00 | 146 921.00 | | 172 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 927.00 | 2 436 681.00 | | 2 163 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 257.00 | 4 201 856.00 | | 4 167 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 222 390.00 | |
FM Production stockée | | | 48 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 379.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 872.00 | 55 869.00 | | 77 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 155.00 | 144 877.00 | | 238 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 735.00 | 326 073.00 | | 1 958 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 910.00 | 2 204.00 | | 50 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 825.00 | 323 870.00 | | 1 907 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 315.00 | 838 315.00 | | 838 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 599.00 | 251 599.00 | | 251 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 887.00 | 1 954 887.00 | | 1 954 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 927.00 | 1 777 126.00 | 386 801.00 | 2 163 927.00 |