| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
AN Terrains | 26 010.00 | 22 130.00 | 3 880.00 | 26 010.00 |
AP Constructions | 354 079.00 | 326 421.00 | 27 658.00 | 354 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 927.00 | 2 561 758.00 | 1 130 169.00 | 3 691 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 205.00 | 237 390.00 | 84 815.00 | 322 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 890.00 | 3 203 841.00 | 1 282 050.00 | 4 485 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
BN En cours de production de biens | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 921.00 | | 1 865 921.00 | 1 865 921.00 |
BZ Autres créances | 430 740.00 | | 430 740.00 | 430 740.00 |
CF Disponibilités | 2 815 437.00 | | 2 815 437.00 | 2 815 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 317.00 | | 5 314 317.00 | 5 314 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 207.00 | 3 203 839.00 | 6 596 368.00 | 9 800 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 711 764.00 | 2 380 571.00 | | 2 711 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 673.00 | 531 194.00 | | 525 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | 3 462.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 183.00 | 3 245 226.00 | | 3 569 183.00 |
DP Provisions pour risques | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 998.00 | | | 494 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 374.00 | 345 799.00 | | 519 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 178.00 | 1 233 124.00 | | 1 137 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 858.00 | 434 310.00 | | 565 858.00 |
EA Autres dettes | 250 197.00 | 146 058.00 | | 250 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 604.00 | 2 159 290.00 | | 2 967 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 366.00 | 5 464 095.00 | | 6 596 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 701 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 701 984.00 | |
FM Production stockée | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | 1 686.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | 1 686.00 | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 1 686.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 067.00 | 187 790.00 | | 176 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 076.00 | 6 622 399.00 | | 7 734 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 402.00 | 6 091 205.00 | | 7 208 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 674.00 | 531 194.00 | | 525 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 246.00 | 185 594.00 | | 3 018 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 105.00 | 185 594.00 | | 2 962 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 178.00 | 1 137 178.00 | | 1 137 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 857.00 | 565 857.00 | | 565 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 572.00 | 769 572.00 | | 769 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 998.00 | 124 886.00 | 370 112.00 | 494 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296 661.00 | 2 296 661.00 | | 2 296 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 710.00 | 2 296 661.00 | 22 049.00 | 2 318 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 604.00 | 2 597 492.00 | 370 112.00 | 2 967 604.00 |