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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 140.00 | 54 740.00 | 1 400.00 | 56 140.00 |
AN Terrains | 26 010.00 | 11 446.00 | 14 564.00 | 26 010.00 |
AP Constructions | 338 636.00 | 304 611.00 | 34 025.00 | 338 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 329.00 | 1 989 615.00 | 536 713.00 | 2 526 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 485.00 | 193 520.00 | 23 965.00 | 217 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 781.00 | 2 553 932.00 | 645 848.00 | 3 199 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BN En cours de production de biens | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 290.00 | 54 123.00 | 1 466 167.00 | 1 520 290.00 |
BZ Autres créances | 523 373.00 | | 523 373.00 | 523 373.00 |
CF Disponibilités | 1 764 587.00 | | 1 764 587.00 | 1 764 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 249.00 | 54 123.00 | 3 876 126.00 | 3 930 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 029.00 | 2 608 055.00 | 4 521 974.00 | 7 130 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 101.00 | 1 635 331.00 | | 1 787 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 994.00 | 351 771.00 | | 403 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 096.00 | 2 317 101.00 | | 2 521 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388 311.00 | 386 801.00 | | 388 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 443.00 | 164 285.00 | | 84 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 851.00 | 1 010 747.00 | | 932 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 026.00 | 519 386.00 | | 451 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 887.00 | | |
EA Autres dettes | 144 247.00 | 162 478.00 | | 144 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 878.00 | 2 249 188.00 | | 2 000 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 974.00 | 4 566 289.00 | | 4 521 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 743 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 743 460.00 | |
FM Production stockée | | | -9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 780.00 | 3 093.00 | | 29 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 780.00 | -24 226.00 | | 29 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 946.00 | 129 819.00 | | 118 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 527.00 | 6 896 612.00 | | 6 767 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 533.00 | 6 544 841.00 | | 6 363 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 994.00 | 351 771.00 | | 403 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 130.00 | 237 055.00 | 219 253.00 | 2 536 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 740.00 | 1 000.00 | | 53 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 389.00 | 236 055.00 | 219 253.00 | 2 482 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 851.00 | 932 851.00 | | 932 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 690.00 | 228 690.00 | | 228 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 311.00 | 210 211.00 | 178 100.00 | 388 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 025.00 | 451 025.00 | | 451 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 557.00 | 2 050 557.00 | | 2 050 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 878.00 | 1 822 778.00 | 178 100.00 | 2 000 878.00 |