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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 21 346.00 | 1 651.00 | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 247.00 | 89 252.00 | 33 994.00 | 123 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 404.00 | 114 685.00 | 62 719.00 | 177 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 199.00 | 114 685.00 | 276 514.00 | 391 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 679.00 | 34 093.00 | | 70 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 003.00 | 36 586.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 114 067.00 | 79 064.00 | | 114 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 252.00 | 43 682.00 | | 25 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 31 767.00 | | 34 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | 108 570.00 | | 100 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 446.00 | 186 477.00 | | 162 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 514.00 | 265 541.00 | | 276 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 281.00 | 161 225.00 | | 150 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 628.00 | | 908 628.00 | 908 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 3 315.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 944.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 067.00 | 938 149.00 | | 962 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 064.00 | 901 563.00 | | 927 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 003.00 | 36 586.00 | | 35 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 690.00 | | 2 704.00 | 176 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 177 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 146 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 530.00 | | 2 704.00 | 145 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 193.00 | 18 901.00 | 1 409.00 | 97 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 107.00 | 18 901.00 | 1 409.00 | 93 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 252.00 | 15 086.00 | 10 166.00 | 25 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 073.00 | 72 373.00 | 700.00 | 73 073.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 446.00 | 150 281.00 | 12 165.00 | 162 446.00 |