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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 2 547.00 | 2 294.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 504.00 | 120 994.00 | 74 510.00 | 195 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 761.00 | 124 841.00 | 103 919.00 | 228 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 260 664.00 | | 260 664.00 | 260 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 310.00 | 124 841.00 | 445 469.00 | 570 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 323.00 | 105 683.00 | | 106 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | 640.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 119 611.00 | 114 708.00 | | 119 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 715.00 | 15 272.00 | | 155 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 2 231.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 36 245.00 | | 55 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 944.00 | 121 762.00 | | 110 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 857.00 | 175 512.00 | | 325 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 469.00 | 290 220.00 | | 445 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 998.00 | 171 402.00 | | 216 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 100.00 | 5 106.00 | | 79 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 115 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 436.00 | 1 054 451.00 | | 1 118 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 533.00 | 1 053 811.00 | | 1 113 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903.00 | 640.00 | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 133.00 | | 63 675.00 | 190 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 228 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 562.00 | 200 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 973.00 | | 62 935.00 | 158 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | 740.00 | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 130.00 | 17 059.00 | 24 348.00 | 132 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | 2 786.00 | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 044.00 | 17 059.00 | 21 562.00 | 128 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 175.00 | 217 175.00 | | 217 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 715.00 | 46 856.00 | 54 429.00 | 155 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 365.00 | 260 664.00 | 700.00 | 261 365.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 857.00 | 216 998.00 | 54 429.00 | 325 857.00 |