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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 3 198.00 | 1 644.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 304.00 | 108 345.00 | 127 959.00 | 236 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 709.00 | 112 843.00 | 156 866.00 | 269 709.00 |
BZ Autres créances | 228 219.00 | | 228 219.00 | 228 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 216.00 | 112 843.00 | 439 373.00 | 552 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 226.00 | 106 323.00 | | 111 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843.00 | 4 903.00 | | -5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 113 767.00 | 119 611.00 | | 113 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 488.00 | 155 715.00 | | 151 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 3 750.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 55 447.00 | | 66 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 243.00 | 110 944.00 | | 104 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 605.00 | 325 857.00 | | 325 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 373.00 | 445 469.00 | | 439 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 549.00 | 216 998.00 | | 260 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 088.00 | 79 100.00 | | 59 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 434.00 | 1 118 436.00 | | 1 186 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 278.00 | 1 113 533.00 | | 1 192 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843.00 | 4 903.00 | | -5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 761.00 | | 88 338.00 | 228 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 389.00 | 269 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 205.00 | 241 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 346.00 | | 88 006.00 | 200 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 332.00 | 12 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 841.00 | 35 207.00 | 47 205.00 | 124 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 541.00 | 35 207.00 | 47 205.00 | 123 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 207 683.00 | 207 683.00 | | 207 683.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 488.00 | 86 432.00 | 65 055.00 | 151 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 920.00 | 228 219.00 | 700.00 | 228 920.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 605.00 | 260 549.00 | 65 055.00 | 325 605.00 |