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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 417.00 | 90 754.00 | 279 663.00 | 370 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 16 457.00 | 243.00 | 16 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 674.00 | 87 257.00 | 33 416.00 | 120 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 207.00 | 210 986.00 | 321 222.00 | 532 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 964.00 | | 209 964.00 | 209 964.00 |
BZ Autres créances | 189 626.00 | | 189 626.00 | 189 626.00 |
CF Disponibilités | 1 875 174.00 | | 1 875 174.00 | 1 875 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 813.00 | | 2 283 813.00 | 2 283 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 020.00 | 210 986.00 | 2 605 035.00 | 2 816 020.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 969 790.00 | 854 176.00 | | 969 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 772.00 | 165 614.00 | | 107 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 562.00 | 1 569 790.00 | | 1 627 562.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 036.00 | 262 740.00 | | 205 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 528.00 | 107 439.00 | | 89 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 683.00 | 293 553.00 | | 443 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 426.00 | 41 332.00 | | 56 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 473.00 | 705 064.00 | | 967 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 035.00 | 2 289 854.00 | | 2 605 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 387.00 | | | 813 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 248.00 | 52 200.00 | 849 448.00 | 797 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 248.00 | 52 200.00 | 849 448.00 | 797 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | 28 297.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 544.00 | 1 132 227.00 | | 948 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 772.00 | 966 613.00 | | 840 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 772.00 | 165 614.00 | | 107 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 282.00 | | 925.00 | 531 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 866.00 | | 925.00 | 506 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 349.00 | 39 636.00 | | 171 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 27.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 859.00 | 39 610.00 | | 154 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 683.00 | 443 683.00 | | 443 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 036.00 | 50 950.00 | 142 251.00 | 205 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 699.00 | 408 639.00 | 60.00 | 408 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 473.00 | 813 387.00 | 142 251.00 | 967 473.00 |