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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 577.00 | 16 661.00 | 2 916.00 | 19 577.00 |
AP Constructions | 370 417.00 | 154 816.00 | 215 601.00 | 370 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 491.00 | 94 580.00 | 47 911.00 | 142 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 085.00 | 282 757.00 | 274 328.00 | 557 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
BZ Autres créances | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CF Disponibilités | 2 444 983.00 | | 2 444 983.00 | 2 444 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 985.00 | | 2 921 985.00 | 2 921 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 070.00 | 282 757.00 | 3 196 313.00 | 3 479 070.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 681 464.00 | 886 078.00 | | 681 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 392.00 | 295 386.00 | | 108 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 856.00 | 1 731 464.00 | | 1 339 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 936.00 | 120 582.00 | | 106 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 763.00 | 319 598.00 | | 714 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 651.00 | 701 930.00 | | 711 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 656.00 | 78 596.00 | | 48 656.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 6 765.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 748.00 | 250 000.00 | | 265 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 457.00 | 1 477 470.00 | | 1 856 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 313.00 | 3 208 934.00 | | 3 196 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 036.00 | 1 391 277.00 | | 1 793 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 136 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 215.00 | 70 749.00 | | -10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 506.00 | 2 065 721.00 | | 1 239 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 114.00 | 1 770 336.00 | | 1 131 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 392.00 | 295 386.00 | | 108 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 614.00 | | 7 471.00 | 549 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 517.00 | | 3 060.00 | 16 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 197.00 | | 4 411.00 | 525 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 801.00 | 35 956.00 | | 246 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 517.00 | 145.00 | | 16 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 284.00 | 35 812.00 | | 230 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 651.00 | 711 651.00 | | 711 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 748.00 | 265 748.00 | | 265 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 266 324.00 | 266 324.00 | | 266 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 936.00 | 43 515.00 | 63 421.00 | 106 936.00 |
VI Groupe et associés | 714 763.00 | 714 763.00 | | 714 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 062.00 | 477 002.00 | 60.00 | 477 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 457.00 | 1 793 036.00 | 63 421.00 | 1 856 457.00 |