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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 577.00 | 18 701.00 | 876.00 | 19 577.00 |
AP Constructions | 370 417.00 | 197 524.00 | 172 893.00 | 370 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 16 820.00 | 711.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 668.00 | 86 380.00 | 2 288.00 | 88 668.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 093.00 | 319 426.00 | 187 668.00 | 507 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 251.00 | | 390 251.00 | 390 251.00 |
BZ Autres créances | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
CF Disponibilités | 2 464 057.00 | | 2 464 057.00 | 2 464 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 262.00 | | 3 162 262.00 | 3 162 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 355.00 | 319 426.00 | 3 349 929.00 | 3 669 355.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 234.00 | 489 856.00 | | 466 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 085.00 | 101 879.00 | | 53 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 320.00 | 1 141 735.00 | | 1 069 320.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 515.00 | 493 233.00 | | 431 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 019.00 | 897 893.00 | | 761 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 789.00 | 1 011 048.00 | | 978 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 854.00 | 139 085.00 | | 64 854.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 3 476.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 137.00 | 60 000.00 | | 44 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 609.00 | 2 604 735.00 | | 2 280 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 929.00 | 3 746 470.00 | | 3 349 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 891.00 | 244 434.00 | 1 073 324.00 | 828 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 891.00 | 244 434.00 | 1 073 324.00 | 828 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 485.00 | -12 584.00 | | -28 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 906.00 | 1 302 773.00 | | 1 074 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 820.00 | 1 200 894.00 | | 1 021 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 085.00 | 101 879.00 | | 53 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 262.00 | | 3 831.00 | 503 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 785.00 | | 831.00 | 475 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 3 000.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338.00 | 25 088.00 | | 294 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 1 020.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 657.00 | 24 068.00 | | 276 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 789.00 | 978 789.00 | | 978 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 390 251.00 | 390 251.00 | | 390 251.00 |
VB T. V. A. | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 515.00 | 429 355.00 | 2 160.00 | 431 515.00 |
VI Groupe et associés | 761 019.00 | 761 019.00 | | 761 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 265.00 | 698 205.00 | 3 060.00 | 701 265.00 |
VW T.V.A. | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 609.00 | 2 278 450.00 | 2 160.00 | 2 280 609.00 |