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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 802.00 | 42 794.00 | 1 008.00 | 43 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 321.00 | 46 379.00 | 17 941.00 | 64 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 300.00 | 46 379.00 | 70 920.00 | 117 300.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | 3 048.00 | 114.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 194.00 | 2 136.00 | | 41 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | 2 136.00 | | 41 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 150.00 | 29 100.00 | 49.00 | 29 150.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |