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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 158.00 | 21 225.00 | 16 933.00 | 38 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 879.00 | 21 225.00 | 59 654.00 | 80 879.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | 3 049.00 | 114.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
DH Report à nouveau | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -298.00 | | | -298.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 732.00 | 38 682.00 | 50.00 | 38 732.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |