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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 158.00 | 21 225.00 | 16 933.00 | 38 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 711.00 | 21 225.00 | 64 486.00 | 85 711.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | 3 049.00 | 114.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 163.00 | 38 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 163.00 | 18 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 987.00 | 236.00 | 26 163.00 | 40 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 987.00 | 236.00 | 26 163.00 | 40 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 309.00 | 36 260.00 | 50.00 | 36 309.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 268.00 | | | 32 268.00 |